Tesorería

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Las funciones de Tesorería, son la relacionadas en el Art. 5 del RD 128/2018 de 26 de marzo por el que se regula el RJFHHNN, son las siguientes, distinguiendo entre función de Tesorería y de Gestión y Recaudación.

FUNCIÓN DE TESORERÍA

La TITULARIDAD Y DIRECCIÓN del órgano correspondiente de la Entidad Local.
El MANEJO Y CUSTODIA DE FONDOS, VALORES Y EFECTOS de la Entidad Local, y, en particular:
- PLANIFICACIÓN FINANCIERA y PLANES DE TESORERÍA: planes, calendarios y presupuestos de Tesorería para gestionar las disponibilidades financieras de forma que puedan atenderse las obligaciones correctamente, controlar los tiempos pago en relación con la morosidad, prioridades legales de pagos (deuda, personal y gastos correspondientes a ejercicios cerrados), financiación afectada….
- La organización de la CUSTODIA DE FONDOS, VALORES Y EFECTOS.
  Cómo y dónde colocamos los fondos. Posibilidades de rentabilidad siempre bajo condiciones de seguridad y liquidez.
- La realización de los COBROS Y LOS PAGOS de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, el PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS y las directrices señaladas por la Presidencia, autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor los pagos materiales contra las cuentas bancarias correspondientes.
- La suscripción de las actas de arqueo.
La elaboración de los informes que determine la normativa sobre MOROSIDAD relativa al cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.
La dirección de los servicios de GESTIÓN FINANCIERA: propuesta de concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión.
La elaboración y acreditación del PERIODO MEDIO DE PAGO a proveedores de la Entidad Local, otros datos estadísticos e indicadores de gestión que, en cumplimiento de la legislación sobre transparencia y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, gasto público y morosidad, deban ser suministrados a otras administraciones o publicados en la web u otros medios de comunicación de la Entidad, siempre que se refieran a funciones propias de la tesorería.

FUNCIÓN DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

MODELARIO

ORDENANZAS